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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,565 | 10,474 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,565 | 10,474 | ||||
| 折舊費用 | 15,234 | 21,365 | ||||
| 攤銷費用 | 1,966 | 2,408 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,837 | 1,478 | ||||
| 利息費用 | 397 | 303 | ||||
| 利息收入 | -430 | -339 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 其他項目 | 1,500 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,830 | 25,206 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,174 | -2,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,984 | 1,264 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,095 | -3,676 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -51 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,090 | 2,794 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,595 | -20,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,748 | -22,322 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 16,980 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,798 | 5,749 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -360 | -493 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,234 | -3,699 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 620 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -309 | 176 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2 | 27 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1 | 80 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,484 | 18,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,264 | -3,502 | ||||
| 調整項目合計 | 40,094 | 21,704 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,659 | 32,178 | ||||
| 收取之利息 | 395 | 342 | ||||
| 支付之利息 | -420 | -306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,363 | -9,318 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 33,271 | 22,896 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,271 | 22,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 100 | ||||
| 其他金融資產減少 | -2,040 | -28,780 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -75 | ||||
| 預付設備款減少 | -2,004 | -8,116 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,044 | -36,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -41,198 | -3,012 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,210 | -2,384 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,606 | -19,782 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,014 | -25,178 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,787 | -39,125 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,472 | 217,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,685 | 178,245 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,685 | 178,245 | ||||