| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,210 | -35,334 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,210 | -35,334 | ||||
| 折舊費用 | 27,633 | 18,743 | ||||
| 攤銷費用 | 1,122 | 614 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,057 | -12 | ||||
| 利息費用 | 13,347 | 427 | ||||
| 利息收入 | -1,013 | -1,464 | ||||
| 股利收入 | -1,273 | -286 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,659 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 254 | -124 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 3,300 | ||||
| 其他項目 | -15,942 | -1,970 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,844 | 19,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,821 | -9,297 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,667 | -1,475 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -66,626 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,693 | -2,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,520 | -1,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,901 | -14,337 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -508 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,529 | 5,077 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,819 | -315 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -275 | -570 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 538 | 181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,103 | 4,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,202 | -9,964 | ||||
| 調整項目合計 | 41,046 | 9,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,164 | -26,070 | ||||
| 收取之利息 | 1,013 | 1,764 | ||||
| 收取之股利 | 1,273 | 286 | ||||
| 支付之利息 | -13,347 | -426 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69 | -543 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,294 | -24,989 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -50,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -78,557 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 9,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,901 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,679 | ||||
| 存出保證金增加 | -29,647 | -830 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -307 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,000 | 39,300 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -923 | -4,218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,835 | -13,069 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -75,250 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 372,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -199,070 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,588 | -5,309 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -60 | 0 | ||||
| 現金增資 | 111,300 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 3,734 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,066 | -5,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,063 | -43,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,977 | 172,463 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,914 | 129,096 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,914 | 129,096 | ||||