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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,337 | -59,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -87,337 | -59,811 | ||||
| 折舊費用 | 37,150 | 24,743 | ||||
| 攤銷費用 | 1,470 | 818 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,074 | 72 | ||||
| 利息費用 | 17,924 | 648 | ||||
| 利息收入 | -2,254 | -1,981 | ||||
| 股利收入 | -1,273 | -286 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,981 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 257 | -85 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 3,301 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,853 | 0 | ||||
| 其他項目 | -15,942 | -1,625 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,240 | 25,605 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,822 | -1,848 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -241,632 | -21,225 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,166 | 1,472 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,067 | -56,923 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,221 | -78,524 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 545 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,886 | -764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 129,767 | 10,603 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,942 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -480 | -273 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,740 | 235 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 181,400 | 9,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,821 | -68,723 | ||||
| 調整項目合計 | 29,419 | -43,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,918 | -102,929 | ||||
| 收取之利息 | 2,254 | 1,981 | ||||
| 收取之股利 | 1,273 | 286 | ||||
| 支付之利息 | -17,564 | -648 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -247 | -587 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,202 | -101,897 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -80,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | -62,925 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -78,557 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 9,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,694 | -8,529 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,679 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,976 | -10,750 | ||||
| 取得無形資產 | -307 | -1,905 | ||||
| 應收款項增加 | 0 | -40,000 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,000 | 108,700 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,000 | -1,181 | ||||
| 其他投資活動 | 74,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,034 | -93,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -60,250 | 225,250 | ||||
| 舉借長期借款 | 397,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,270 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,157 | -6,928 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -60 | 0 | ||||
| 現金增資 | 111,300 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,161 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 243,724 | 218,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,512 | 22,514 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,977 | 172,463 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,465 | 194,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,465 | 194,977 | ||||