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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,310 | -43,723 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,310 | -43,723 | ||||
| 折舊費用 | 9,449 | 9,064 | ||||
| 攤銷費用 | 356 | 369 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -91 | 12,100 | ||||
| 利息費用 | 5,464 | 3,951 | ||||
| 利息收入 | -75 | -459 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,089 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,005 | 25,027 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,537 | 5,539 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,739 | -91,888 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,557 | -3,004 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,495 | 53,768 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,254 | -35,585 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 520 | -790 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,759 | 4,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,611 | 4,036 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,683 | 256 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 233 | -122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -861 | 82 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,161 | 7,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,415 | -27,759 | ||||
| 調整項目合計 | -50,410 | -2,732 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,720 | -46,455 | ||||
| 收取之利息 | 75 | 459 | ||||
| 支付之利息 | -5,232 | -3,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -71 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -77,877 | -50,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -45,083 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,792 | -541 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -16 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,702 | ||||
| 取得無形資產 | -115 | -97 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,000 | -30,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,823 | -70,019 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 69,900 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -65,250 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | 372,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,029 | -196,670 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,787 | -1,949 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 61 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,145 | 108,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,555 | -11,906 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,465 | 194,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,910 | 183,071 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,910 | 183,071 | ||||