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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,707,728 | 1,127,558 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,707,728 | 1,127,558 | ||||
| 折舊費用 | 211,840 | 138,711 | ||||
| 攤銷費用 | 99,300 | 65,531 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,415 | 4,347 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,366 | -80,288 | ||||
| 利息費用 | 49,476 | 31,248 | ||||
| 利息收入 | -48,661 | -37,774 | ||||
| 股利收入 | -73,975 | -63,924 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 77,322 | 62,210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -432,905 | 59,215 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,940 | 506 | ||||
| 其他項目 | -25,524 | -4,117 | ||||
| 收益費損項目合計 | -131,138 | 175,665 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -66,934 | 335,260 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 904 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -921,312 | -1,112,446 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,110 | -551,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -66,919 | 60,075 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 596,456 | 235,232 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 810,796 | -1,277,903 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 53,271 | -40,544 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,746 | 253,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 440,118 | -2,098,070 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 922 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,376,042 | 1,853,560 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -385,658 | -515,526 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -294,612 | 74,408 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,089 | 33,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,881 | -31,002 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 42,824 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,004,520 | 1,458,567 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,564,402 | -639,503 | ||||
| 調整項目合計 | -1,695,540 | -463,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,012,188 | 663,720 | ||||
| 收取之利息 | 47,973 | 41,382 | ||||
| 收取之股利 | 73,975 | 63,924 | ||||
| 支付之利息 | -20,700 | -26,556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -446,164 | -637,127 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 667,272 | 78,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -108,762 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,323 | -440,308 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -286,496 | -549,739 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,746 | 576 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,830 | -9,313 | ||||
| 取得無形資產 | -46,198 | -39,328 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,145 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,822 | -1,060 | ||||
| 其他投資活動 | -4,425 | -997,062 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,398 | -2,143,851 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,231,012 | 2,830,114 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,056 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -3,070 | 167,121 | ||||
| 發放現金股利 | -1,751,419 | -3,143,838 | ||||
| 現金增資 | 448,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,532 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,593,089 | -146,603 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,468 | -532,103 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,199,683 | -2,743,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,512,129 | 6,486,139 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,312,446 | 3,742,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,312,446 | 3,742,192 | ||||