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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,553,556 | 47,929 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,553,556 | 47,929 | ||||
| 折舊費用 | 168,680 | 98,513 | ||||
| 攤銷費用 | 66,296 | 32,334 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,696 | -511 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,313 | 9,699 | ||||
| 利息費用 | 34,874 | 14,878 | ||||
| 利息收入 | -33,851 | -30,963 | ||||
| 股利收入 | -218 | -808 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,701 | 42,305 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -215,818 | 81,445 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,223 | 570 | ||||
| 其他項目 | -25,485 | 28,841 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,785 | 276,303 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 159,242 | 54,458 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 915 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -608,770 | 1,612,465 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,893 | -8,687 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,605 | -35,506 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 492,658 | -152,733 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,042,391 | -495,576 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -108,788 | 303,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,000,146 | 1,278,047 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | 280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,040,524 | -188,779 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,701,078 | -1,998,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -232,377 | -197,199 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,002 | 24,635 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,317 | -4,038 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,957,650 | -2,363,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,957,504 | -1,085,282 | ||||
| 調整項目合計 | -1,896,719 | -808,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -343,163 | -761,050 | ||||
| 收取之利息 | 34,212 | 31,254 | ||||
| 收取之股利 | 218 | 808 | ||||
| 支付之利息 | -15,718 | -14,264 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -229,848 | -418,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -554,299 | -1,161,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -289,292 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,865 | 673,703 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -452,564 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,451 | -504,631 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,269 | 1,652 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,099 | -2,776 | ||||
| 取得無形資產 | -52,061 | -46,241 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,132 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,802 | 13,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,477 | -605,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -4,014,296 | -642,297 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -62,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,928 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 11,412 | -18,578 | ||||
| 現金增資 | 448,000 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,504 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,667,316 | -660,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,185 | 114,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,333,907 | -2,313,435 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,512,129 | 6,486,139 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,178,222 | 4,172,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,178,222 | 4,172,704 | ||||