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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,741 | 33,771 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,741 | 33,771 | ||||
| 折舊費用 | 149,880 | 225,054 | ||||
| 攤銷費用 | 37,221 | 32,723 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 109,096 | 623 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,444 | -213 | ||||
| 利息費用 | 20,886 | 16,487 | ||||
| 利息收入 | -10,343 | -9,338 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,141 | 20,673 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,182 | -103,682 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 694 | 1,786 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -91,493 | -37,936 | ||||
| 其他項目 | -231 | -227 | ||||
| 收益費損項目合計 | 237,589 | 145,950 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,107 | -3,429 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,735,317 | 5,071,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 347,641 | 86,783 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -120,729 | -649,587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,284 | 151,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,093,620 | 4,656,464 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 88,893 | 61,982 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,784,492 | -1,553,752 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,419,694 | -884,995 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -227,957 | -293,277 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 115,497 | 28,786 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,126 | -38,221 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,637 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -54,256 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,296,772 | -2,679,478 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 796,848 | 1,976,986 | ||||
| 調整項目合計 | 1,034,437 | 2,122,936 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,186,178 | 2,156,707 | ||||
| 收取之利息 | 6,269 | 4,367 | ||||
| 支付之利息 | -20,149 | -13,669 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,064 | -44,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,114,234 | 2,102,778 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -438,017 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,489 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -280,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,231 | -356,167 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 444 | 19,642 | ||||
| 存出保證金增加 | -743 | -1,747 | ||||
| 取得無形資產 | -4,017 | -15,516 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,395 | 35,556 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -527,680 | -598,232 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 73,735 | 554,520 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,396 | 304,348 | ||||
| 償還長期借款 | -228,970 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,531 | -47,556 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -8,594 | -5,877 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,964 | 805,435 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 213,173 | -34,962 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 679,763 | 2,275,019 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,841,969 | 3,046,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,521,732 | 5,321,982 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,521,732 | 5,321,982 | ||||