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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 711,321 | 207,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 711,321 | 207,002 | ||||
| 折舊費用 | 297,426 | 305,396 | ||||
| 攤銷費用 | 74,266 | 64,110 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,895 | -8,262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -97,970 | -8,248 | ||||
| 利息費用 | 41,593 | 35,058 | ||||
| 利息收入 | -22,322 | -19,394 | ||||
| 股利收入 | -2,082 | -1,096 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,216 | 44,647 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 82,389 | -196,903 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 863 | 3,674 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,580 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -82,096 | -54,986 | ||||
| 其他項目 | -461 | -453 | ||||
| 收益費損項目合計 | 322,927 | 169,123 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,594 | -4,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,262,791 | 5,134,843 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,159 | 182,328 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,999 | -586,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,694 | 200,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,249,733 | 4,926,297 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 224,201 | 76,361 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,094,324 | -1,745,388 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,397,410 | -1,851,213 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,184 | -323,836 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 76,744 | 88,523 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,550 | -131,252 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,086 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,239,507 | -3,884,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,010,226 | 1,041,604 | ||||
| 調整項目合計 | 1,333,153 | 1,210,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,044,474 | 1,417,729 | ||||
| 收取之利息 | 16,489 | 12,457 | ||||
| 收取之股利 | 2,082 | 1,096 | ||||
| 支付之利息 | -40,177 | -29,523 | ||||
| 支付之股利 | -148,438 | -151,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,874,430 | 1,250,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -444 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 83,970 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -318,694 | -3,853 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,853 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 40,044 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,487 | -280,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -399,575 | -531,296 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,108 | 43,070 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,315 | 6,287 | ||||
| 取得無形資產 | -8,117 | -40,451 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 511 | 1,681 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -735,116 | -720,592 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -84,049 | 2,289,280 | ||||
| 舉借長期借款 | 71,965 | 282,478 | ||||
| 償還長期借款 | -276,632 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -55,371 | -105,927 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20,511 | -5,248 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,400 | -364,914 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -352,976 | 2,095,669 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 251,721 | -21,014 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,038,059 | 2,604,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,841,969 | 3,046,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,880,028 | 5,651,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,880,028 | 5,651,209 | ||||