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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,184,589 | 1,562,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,184,589 | 1,562,690 | ||||
| 折舊費用 | 502,398 | 453,538 | ||||
| 攤銷費用 | 113,919 | 111,295 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,293 | -14,889 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,296 | -202,922 | ||||
| 利息費用 | 74,480 | 73,563 | ||||
| 利息收入 | -70,645 | -38,948 | ||||
| 股利收入 | -7,775 | -11,391 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 93,454 | 69,669 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100,826 | -62,494 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,440 | 12,150 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 161,766 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,890 | -192,787 | ||||
| 其他項目 | -554 | -660 | ||||
| 收益費損項目合計 | 565,898 | 357,890 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,261 | -12,607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,009,246 | 567,638 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112,481 | 428,852 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -437,679 | -284,930 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,690 | 28,276 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 402,135 | 727,229 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -117,093 | 193,744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,048,744 | 630,355 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -203,645 | -235,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,523 | 218,762 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,485 | 5,156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 130,273 | 31,881 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,997 | -32,181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 782,274 | 812,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,184,409 | 1,539,380 | ||||
| 調整項目合計 | 1,750,307 | 1,897,270 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,934,896 | 3,459,960 | ||||
| 收取之利息 | 69,275 | 28,209 | ||||
| 收取之股利 | 7,775 | 11,391 | ||||
| 支付之利息 | -74,799 | -68,835 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -281,125 | -189,742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,656,022 | 3,240,983 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -444 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -745,735 | -318,694 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 47,926 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,006 | -51,487 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -123,908 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -461,249 | -432,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,224 | 5,585 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,011 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,385 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,989 | -12,694 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -728 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,419 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 213,003 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,089,844 | -770,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,467,031 | -306,618 | ||||
| 舉借長期借款 | 531,081 | 71,965 | ||||
| 償還長期借款 | -313,021 | -324,530 | ||||
| 租賃本金償還 | -91,577 | -81,073 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -3,155 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 1,082 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -981,235 | -866,040 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 29,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,320,701 | -1,480,051 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,939 | 351,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -674,584 | 1,341,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,923,268 | 4,841,969 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,248,684 | 6,183,851 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,248,684 | 6,183,851 | ||||