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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 530,917 | 66,741 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 530,917 | 66,741 | ||||
| 折舊費用 | 174,746 | 156,862 | ||||
| 攤銷費用 | 25,189 | 37,611 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,997 | 10,575 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,571 | -8,474 | ||||
| 利息費用 | 24,296 | 31,241 | ||||
| 利息收入 | -52,303 | -17,303 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,156 | 28,853 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117,510 | 20,239 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,732 | 823 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -189,992 | -2,560 | ||||
| 其他項目 | -152 | -198 | ||||
| 收益費損項目合計 | -96,412 | 257,669 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,286 | 154 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,795,124 | 3,264,558 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,353 | 29,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -654,204 | 342,862 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,369 | -61,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,094,912 | 3,575,296 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,846 | 38,864 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -401,129 | -1,301,830 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 948,360 | -1,346,625 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -343,229 | -210,816 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 139,898 | -64,492 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,872 | 9,842 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,780 | -8,173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 352,146 | -2,883,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,447,058 | 692,066 | ||||
| 調整項目合計 | 2,350,646 | 949,735 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,881,563 | 1,016,476 | ||||
| 收取之利息 | 49,028 | 15,413 | ||||
| 支付之利息 | -21,199 | -34,420 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,746 | -1,722 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,905,646 | 995,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,800 | -176,840 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 316,803 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 283,629 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,925 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,186 | -115,939 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,143 | 2,857 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,213 | 3,410 | ||||
| 取得無形資產 | -3,523 | -1,703 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11,998 | 5,051 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 473,277 | -300,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 94,567 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,354,557 | ||||
| 償還長期借款 | -92,102 | -62,827 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,230 | -25,318 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,604 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,619 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,161 | -1,444,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 130,219 | 31,909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,485,981 | -716,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,526,722 | 6,923,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,012,703 | 6,206,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,012,703 | 6,206,514 | ||||