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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,312,730 | 567,581 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,312,730 | 567,581 | ||||
| 折舊費用 | 350,733 | 326,836 | ||||
| 攤銷費用 | 49,545 | 75,324 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,627 | 7,929 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,763 | -21,155 | ||||
| 利息費用 | 50,806 | 53,462 | ||||
| 利息收入 | -129,522 | -46,588 | ||||
| 股利收入 | 0 | -596 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,674 | 58,582 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -271,131 | 2,448 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,555 | -19,204 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 23,412 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -178,132 | -5,771 | ||||
| 其他項目 | -154 | -392 | ||||
| 收益費損項目合計 | -9,350 | 430,875 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,726 | -3,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 472,295 | 2,256,419 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,547 | 69,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,324,188 | 1,109,130 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,940 | 14,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -857,012 | 3,446,671 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,284 | -79,052 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 984,739 | -445,604 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 979,221 | -2,012,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -183,231 | -280,181 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -27,899 | -57,478 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 91,310 | 60,997 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,693 | -8,083 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,812,163 | -2,821,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 955,151 | 624,901 | ||||
| 調整項目合計 | 945,801 | 1,055,776 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,258,531 | 1,623,357 | ||||
| 收取之利息 | 123,783 | 45,880 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 596 | ||||
| 支付之利息 | -46,439 | -55,795 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,062 | -223,284 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,253,813 | 1,390,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,855 | -660,353 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 372,373 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 388,847 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -60,592 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,494 | -207,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,715 | 25,246 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,244 | 8,024 | ||||
| 取得無形資產 | -5,721 | -5,659 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 13,189 | 5,771 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 213,003 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 524,298 | -682,487 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 682,645 | -1,644,016 | ||||
| 償還長期借款 | -224,053 | -187,363 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,388 | -58,785 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 11,841 | -37 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 416,045 | -1,890,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 117,268 | -29,524 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,311,424 | -1,211,458 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,526,722 | 6,923,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,838,146 | 5,711,810 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,838,146 | 5,711,810 | ||||