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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,129,879 | 3,150,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,129,879 | 3,150,612 | ||||
| 折舊費用 | 699,211 | 722,533 | ||||
| 攤銷費用 | 72,644 | 93,824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,038 | 28,594 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,470 | -24,269 | ||||
| 利息費用 | 132,707 | 97,595 | ||||
| 利息收入 | -247,424 | -239,466 | ||||
| 股利收入 | -4,008 | -4,004 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 115,443 | 62,123 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -586,938 | -616,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,605 | 12,446 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 15,469 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 64,973 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,546 | -258,826 | ||||
| 其他項目 | 0 | -155 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,052 | -46,157 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,197 | 21,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,851,363 | -1,706,513 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 239,339 | -27,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,839,261 | -930,605 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,657 | 62,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,353,431 | -2,580,570 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,021 | -112,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,198,832 | 1,263,351 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 100,950 | 154,937 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,792 | 203,705 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,564 | 46,471 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 102,363 | 153,286 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,620 | -5,529 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,451,774 | 1,703,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -901,657 | -876,811 | ||||
| 調整項目合計 | -788,605 | -922,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,341,274 | 2,227,644 | ||||
| 收取之利息 | 232,000 | 226,033 | ||||
| 收取之股利 | 4,008 | 4,004 | ||||
| 支付之利息 | -117,882 | -92,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -341,524 | -336,037 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,117,876 | 2,028,914 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -473,293 | -366,995 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 383,507 | 704,139 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -780,000 | -518,485 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 624,488 | 423,502 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -26,200 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 439,576 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 59,169 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,388,576 | -803,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 88,450 | 15,094 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,748 | 2,930 | ||||
| 取得無形資產 | -15,814 | -20,644 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 15,521 | 12,972 | ||||
| 其他投資活動 | 205,293 | 238,169 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,283,003 | 100,223 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,738,534 | 353,762 | ||||
| 短期借款減少 | -2,877,164 | -1,132,210 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 3,114,036 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -4,000 | ||||
| 償還長期借款 | -350,678 | -931,774 | ||||
| 租賃本金償還 | -107,645 | -126,845 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -38,317 | 18,075 | ||||
| 發放現金股利 | -1,850,505 | -1,030,914 | ||||
| 現金增資 | 0 | 475,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,592 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,490,633 | 735,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,468 | 195,905 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,211,038 | 3,060,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,586,894 | 5,526,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,797,932 | 8,586,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,797,932 | 8,586,894 | ||||