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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,762 | 490,464 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,762 | 490,464 | ||||
| 折舊費用 | 204,457 | 183,919 | ||||
| 攤銷費用 | 18,970 | 19,014 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,963 | 2,840 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,139 | -9,210 | ||||
| 利息費用 | 46,545 | 21,932 | ||||
| 利息收入 | -39,473 | -73,458 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,864 | 32,783 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -139,617 | -184,240 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -526 | -452 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -73,369 | -6,837 | ||||
| 其他項目 | -4,777 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,176 | -13,709 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,365 | 3,398 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,653,693 | 3,500,886 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -227,052 | 24,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,643 | -807,132 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,259 | 32,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,600,908 | 2,753,650 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 178,345 | -26,266 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,112,586 | -635,100 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 512,375 | 450,636 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -261,318 | -211,992 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 91,843 | 77,816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,820 | -470 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,179 | -2,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,616,340 | -348,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 984,568 | 2,405,457 | ||||
| 調整項目合計 | 1,090,744 | 2,391,748 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,518,506 | 2,882,212 | ||||
| 收取之利息 | 34,502 | 64,465 | ||||
| 支付之利息 | -56,304 | -21,061 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,092 | -44,402 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,431,612 | 2,881,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -388,901 | -327,998 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,753 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -500,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 790,418 | 562,988 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -660,565 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 34,928 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -213,464 | -198,558 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,536 | 22,884 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,210 | 1,627 | ||||
| 取得無形資產 | -17,701 | -2,357 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6,494 | -7,327 | ||||
| 其他投資活動 | 29,871 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,841 | -448,741 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 181,244 | 182,920 | ||||
| 短期借款減少 | -3,167,452 | -201,132 | ||||
| 償還長期借款 | -18,750 | -173,526 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,685 | -32,717 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 10,180 | -5,724 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -118,100 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,138,563 | -230,179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 186,907 | 127,332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,863,885 | 2,329,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,797,932 | 8,586,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,934,047 | 10,916,520 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,934,047 | 10,916,520 | ||||