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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,983 | -178,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,983 | -178,206 | ||||
| 折舊費用 | 58,470 | 74,510 | ||||
| 攤銷費用 | 8,720 | 19,166 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 376 | -462 | ||||
| 利息費用 | 10,631 | 11,224 | ||||
| 利息收入 | -586 | -741 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,088 | 2,906 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,964 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,911 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,389 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,203 | 63,953 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,204 | 172,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,867 | -4,146 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,379 | 132,688 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,323 | 729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,398 | -66,711 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,539 | 21,315 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,789 | 556 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,561 | 84,431 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,554 | -8,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,322 | -3,316 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -162,098 | -9,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,685 | -14,038 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,645 | -35,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,206 | 49,073 | ||||
| 調整項目合計 | -167,002 | 221,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -245,985 | 43,387 | ||||
| 收取之利息 | 586 | 741 | ||||
| 支付之利息 | -10,631 | -11,455 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,482 | -4,868 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -260,512 | 27,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | -15,376 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,867 | -27,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,461 | 599 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 843 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 41,471 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 1,145 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,218 | 16,702 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 832,571 | -170,349 | ||||
| 短期借款減少 | -738,181 | 74,492 | ||||
| 應付短期票券增加 | 37,800 | 49,853 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 145,000 | ||||
| 償還長期借款 | -48,035 | -91,906 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 4,145 | -99 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12,633 | -4,824 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,553 | ||||
| 其他籌資活動 | 81,638 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,571 | -386 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,823 | 74 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,100 | 44,195 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,834 | 238,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,934 | 282,834 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,934 | 282,834 | ||||