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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,320 | -13,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,320 | -13,332 | ||||
| 折舊費用 | 9,112 | 9,820 | ||||
| 攤銷費用 | 91 | 1,117 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,193 | 1,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,702 | 16,783 | ||||
| 利息費用 | 4,430 | 2,555 | ||||
| 利息收入 | -1,085 | -150 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 41 | -1,707 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,080 | 29,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 115 | 25,489 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,202 | -93,279 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,481 | -27,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,294 | 8,090 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,790 | 32,247 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,087 | -54,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,215 | -109,051 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,927 | -512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,725 | 89,411 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,443 | -16,880 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 204 | 10,067 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,665 | 1,761 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,670 | 83,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,455 | -25,204 | ||||
| 調整項目合計 | -44,375 | 4,241 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,695 | -9,091 | ||||
| 收取之利息 | 354 | 152 | ||||
| 支付之利息 | -4,102 | -2,413 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 899 | -2,242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,544 | -13,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -263 | -5,923 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -4,137 | -752 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 12,010 | ||||
| 其他金融資產減少 | -12,985 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 899 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -730 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,486 | 4,605 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 419,154 | 406,483 | ||||
| 短期借款減少 | -417,119 | -399,189 | ||||
| 應付短期票券減少 | 99,916 | -76 | ||||
| 償還長期借款 | -10,705 | -10,750 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 193 | 376 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -5,054 | 573 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,385 | -2,583 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,696 | 7,934 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,659 | -3,638 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,235 | 302,934 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,894 | 299,296 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,894 | 299,296 | ||||