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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,832 | -19,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,832 | -19,574 | ||||
| 折舊費用 | 18,108 | 19,543 | ||||
| 攤銷費用 | 182 | 2,199 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,887 | -3,606 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,743 | 17,146 | ||||
| 利息費用 | 8,865 | 5,946 | ||||
| 利息收入 | -2,281 | -1,890 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 305 | -840 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,080 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,323 | 40,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -527 | 27,292 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 483 | -101,198 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,603 | -22,284 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,377 | 13,526 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,364 | 42,942 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,086 | 17,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,658 | -21,959 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,403 | -2,172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,520 | -11,919 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,151 | -94,741 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97 | 7,349 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,346 | -7,019 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,021 | -108,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,363 | -130,461 | ||||
| 調整項目合計 | -95,040 | -89,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,208 | -109,457 | ||||
| 收取之利息 | 2,596 | 1,823 | ||||
| 支付之利息 | -8,411 | -5,284 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -572 | -3,414 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -92,595 | -116,332 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,595 | -116,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 其他應收款減少 | 32,705 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 7,033 | -500 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,988 | -6,261 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,477 | -59,365 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,124 | -5,968 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,397 | -72,094 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 907,812 | 959,646 | ||||
| 短期借款減少 | -883,034 | -758,005 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,928 | 1,924 | ||||
| 償還長期借款 | -21,500 | -21,500 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,157 | 320 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -4,993 | 618 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,370 | 183,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,960 | 5,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,212 | 224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,235 | 302,934 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,447 | 303,158 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,447 | 303,158 | ||||