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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,781 | -19,504 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,781 | -19,504 | ||||
| 折舊費用 | 27,074 | 29,105 | ||||
| 攤銷費用 | 237 | 3,474 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,604 | 3,054 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,805 | 12,516 | ||||
| 利息費用 | 13,439 | 9,978 | ||||
| 利息收入 | -3,291 | -812 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,679 | -1,652 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,156 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,371 | 58,819 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -977 | 43,999 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,186 | -149,717 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,003 | -28,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,027 | 11,267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,642 | 33,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,641 | -20,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,762 | -109,025 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,985 | -2,709 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -134,901 | 35,583 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,055 | -127,727 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,614 | 10,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,785 | -6,395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,230 | -90,872 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,992 | -199,897 | ||||
| 調整項目合計 | -130,621 | -141,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,402 | -160,582 | ||||
| 收取之利息 | 3,358 | 570 | ||||
| 支付之利息 | -12,767 | -9,489 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,110 | -4,809 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -146,921 | -174,310 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -146,921 | -174,310 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,871 | -6,885 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 196 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2 | ||||
| 其他應收款減少 | 32,705 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | -9,521 | 3,789 | ||||
| 其他金融資產增加 | 9,552 | -71,120 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 457 | 1,464 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,322 | -72,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,191,769 | 1,249,466 | ||||
| 短期借款減少 | -1,158,183 | -955,151 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,937 | -117,653 | ||||
| 償還長期借款 | -32,250 | -32,250 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,072 | -4,250 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -4,861 | 687 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,484 | 140,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,185 | 1,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,930 | -104,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,235 | 302,934 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,305 | 198,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,305 | 198,398 | ||||