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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,805 | 18,310 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,805 | 18,310 | ||||
| 折舊費用 | 28,274 | 27,282 | ||||
| 攤銷費用 | 40 | 111 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,461 | -246 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -2,566 | ||||
| 利息費用 | 24,465 | 17,538 | ||||
| 利息收入 | -2,488 | -3,249 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -375 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | -48 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,043 | ||||
| 金融資產減損損失 | 917 | 2,340 | ||||
| 其他項目 | -767 | -2,169 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,842 | 39,661 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,995 | 692 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -267,908 | -177,777 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 67,898 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,637 | 423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -158,668 | 44,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,537 | 222 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -430,397 | -64,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44 | -562 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,058 | 51,703 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -2,604 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,036 | 24,667 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,572 | 7,375 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,638 | 80,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -463,035 | 16,054 | ||||
| 調整項目合計 | -409,193 | 55,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -284,388 | 74,025 | ||||
| 收取之利息 | 2,343 | 3,293 | ||||
| 支付之利息 | -22,850 | -16,757 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,584 | -10,771 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -314,479 | 49,790 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -314,479 | 49,790 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,837 | -42,131 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 11,932 | 16,040 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 570 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,860 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,782 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,943 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 490 | ||||
| 其他投資活動 | -17,618 | -7,763 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,286 | -21,012 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,338,368 | 1,829,059 | ||||
| 短期借款減少 | -1,969,650 | -1,731,905 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,946 | ||||
| 償還長期借款 | -21,750 | -29,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,099 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -143 | -14,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 346,825 | -51,009 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,404 | -28,755 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,344 | -50,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,424 | 278,410 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,080 | 227,424 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,080 | 227,424 | ||||