| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,334 | 124,805 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,334 | 124,805 | ||||
| 折舊費用 | 26,767 | 28,274 | ||||
| 攤銷費用 | 160 | 40 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -526 | 3,461 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -24 | ||||
| 利息費用 | 36,196 | 24,465 | ||||
| 利息收入 | -4,317 | -2,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -36 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 917 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,399 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -767 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,679 | 53,842 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,942 | -9,995 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,686 | -267,908 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,933 | 1,637 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,249 | -158,668 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,126 | 4,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,052 | -430,397 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 150 | -44 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,493 | -32,058 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,167 | 6,036 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 832 | -6,572 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,308 | -32,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,744 | -463,035 | ||||
| 調整項目合計 | 27,935 | -409,193 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,399 | -284,388 | ||||
| 收取之利息 | 4,098 | 2,343 | ||||
| 支付之利息 | -35,025 | -22,850 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,412 | -9,584 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -60,738 | -314,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,738 | -314,479 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,624 | -19,837 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | ||||
| 其他應收款減少 | 6,703 | 11,932 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15,238 | -10,860 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 4,012 | -9,943 | ||||
| 其他投資活動 | -7,260 | -17,618 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,407 | -46,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,882,880 | 2,338,368 | ||||
| 短期借款減少 | -2,799,101 | -1,969,650 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -21,750 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 912 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,436 | -143 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,255 | 346,825 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,338 | -5,404 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,228 | -19,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,080 | 227,424 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,852 | 208,080 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,852 | 208,080 | ||||