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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,408 | 26,381 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,408 | 26,381 | ||||
| 折舊費用 | 12,057 | 6,641 | ||||
| 攤銷費用 | 44 | 40 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,112 | -1,615 | ||||
| 利息費用 | 10,506 | 7,223 | ||||
| 利息收入 | -1,198 | -865 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -415 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,335 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,521 | 12,344 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 173 | 9,792 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 232,809 | 77,682 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,787 | 1,118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,460 | 98,652 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,449 | -266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 209,206 | 186,978 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -162 | 697 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,244 | 18,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,879 | -13,622 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,295 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 799 | 59 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,781 | 5,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,425 | 192,482 | ||||
| 調整項目合計 | 194,946 | 204,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,354 | 231,207 | ||||
| 收取之利息 | 1,123 | 713 | ||||
| 支付之利息 | -10,344 | -7,450 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,645 | -4,256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,488 | 220,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -529 | -1,873 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 415 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | -19 | ||||
| 其他應收款減少 | 14,567 | -6,783 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,379 | -167 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -964 | -8,748 | ||||
| 其他投資活動 | 15,800 | 9,384 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,493 | -7,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 500,285 | 493,135 | ||||
| 短期借款減少 | -553,851 | -644,869 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 90,787 | 32,063 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,748 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 50 | -6,022 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,523 | -125,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,626 | 2,437 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,130 | 89,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,852 | 208,080 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 438,982 | 297,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 438,982 | 297,247 | ||||