| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,005 | -34,622 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,005 | -34,622 | ||||
| 折舊費用 | 19,454 | 23,978 | ||||
| 攤銷費用 | 88 | 88 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,082 | 9,538 | ||||
| 利息費用 | 12,992 | 20,686 | ||||
| 利息收入 | -1,589 | -2,533 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -137,774 | 14 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -57 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -107,968 | 51,771 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -13,878 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 121,708 | 229,215 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,359 | -4,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,993 | 6,369 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,292 | -10,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,366 | 207,314 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | 243 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,355 | -72,649 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,821 | -2,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,737 | -826 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,435 | -75,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,931 | 131,719 | ||||
| 調整項目合計 | -77,037 | 183,490 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,968 | 148,868 | ||||
| 收取之利息 | 1,643 | 2,539 | ||||
| 支付之利息 | -14,394 | -21,996 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,903 | -3,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314 | 126,397 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,869 | -2,206 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 680,042 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -2 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 4,812 | ||||
| 其他應收款減少 | -6,061 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -69,210 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 17,622 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,701 | ||||
| 其他投資活動 | -1,801 | 3,514 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 511,101 | 22,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -414,586 | -148,401 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 44,629 | 79,824 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,477 | -9,501 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 75 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -126 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -379,560 | -78,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,409 | 969 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,446 | 71,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,592 | 192,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,038 | 264,254 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,038 | 264,254 | ||||