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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,581 | -56,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,581 | -56,403 | ||||
| 折舊費用 | 28,245 | 35,663 | ||||
| 攤銷費用 | 132 | 133 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,135 | 5,294 | ||||
| 利息費用 | 16,678 | 30,179 | ||||
| 利息收入 | -1,966 | -3,596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -137,774 | 65 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -57 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -91,607 | 67,738 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -33,715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -43,274 | 177,186 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,066 | 7,011 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,817 | 63,126 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,601 | -3,941 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,459 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,965 | 209,667 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,227 | -124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,109 | -80,207 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,937 | -12,981 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 964 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,358 | 279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,497 | -93,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,462 | 116,634 | ||||
| 調整項目合計 | -237,069 | 184,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,488 | 127,969 | ||||
| 收取之利息 | 2,030 | 3,892 | ||||
| 支付之利息 | -15,239 | -31,032 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,483 | -3,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,180 | 97,283 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,511 | -3,678 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 680,042 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2 | ||||
| 其他應收款增加 | -8,768 | -4,645 | ||||
| 其他金融資產增加 | -77,832 | 38,991 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12 | -3,939 | ||||
| 其他投資活動 | -7,455 | -1,433 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 485,488 | 25,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -442,451 | -203,238 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 42,245 | 93,195 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,290 | -14,181 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -66 | 89 | ||||
| 支付之利息 | -1,873 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -416,435 | -124,135 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,107 | -3,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,234 | -4,766 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,592 | 192,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,358 | 188,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,358 | 188,086 | ||||