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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,326 | 136,005 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,326 | 136,005 | ||||
| 折舊費用 | 18,841 | 19,454 | ||||
| 攤銷費用 | 8 | 88 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 168 | -1,082 | ||||
| 利息費用 | 9,212 | 12,992 | ||||
| 利息收入 | -863 | -1,589 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -137,774 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -57 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,366 | -107,968 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -359,161 | 121,708 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,633 | 16,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -168,333 | -57,993 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,525 | 1,292 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 21,099 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -520,287 | 81,366 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 758 | 4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,612 | -26,355 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,226 | -26,821 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -78 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -598 | 2,737 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,468 | -50,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -451,819 | 30,931 | ||||
| 調整項目合計 | -424,453 | -77,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -343,127 | 58,968 | ||||
| 收取之利息 | 800 | 1,643 | ||||
| 支付之利息 | -5,928 | -14,394 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,580 | -45,903 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -366,835 | 314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,592 | -91,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 680,042 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 213 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | -1,759 | -6,061 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -69,210 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,641 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,183 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 1,065 | -1,801 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 385 | 511,101 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,945 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -414,586 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 151,039 | 44,629 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,871 | -9,477 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,139 | -126 | ||||
| 支付之利息 | -868 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,106 | -379,560 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,056 | -6,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,400 | 125,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,503 | 245,592 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,103 | 371,038 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,103 | 371,038 | ||||