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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,477 | 282,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,477 | 282,500 | ||||
| 折舊費用 | 37,654 | 37,383 | ||||
| 攤銷費用 | 22 | 136 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,321 | 3,108 | ||||
| 利息費用 | 20,195 | 20,380 | ||||
| 利息收入 | -2,240 | -2,396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -138,215 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -57 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 78 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -78 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,874 | -79,583 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -138,895 | -186,265 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 977 | 1,797 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,411 | -20,118 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,368 | 18,946 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,733 | -5,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,430 | -191,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -126 | 124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,200 | -18,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,445 | 8,857 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,405 | -2,675 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,516 | 1,655 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,518 | -10,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -253,912 | -201,381 | ||||
| 調整項目合計 | -195,038 | -280,964 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,561 | 1,536 | ||||
| 收取之利息 | 2,228 | 2,560 | ||||
| 支付之股利 | -18,632 | -19,110 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,736 | -51,664 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -103,701 | -66,678 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,701 | -66,678 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,687 | -103,547 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 680,560 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -200 | ||||
| 存出保證金減少 | 213 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | -27,230 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 6,549 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -47,685 | ||||
| 其他金融資產減少 | 19,073 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,792 | -11,348 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,423 | 524,329 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 148,710 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -358,092 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,914 | -19,235 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,186 | -105 | ||||
| 支付之利息 | -1,494 | -2,405 | ||||
| 其他籌資活動 | 29,358 | -4,360 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,474 | -384,197 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,612 | 2,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,738 | 75,911 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,503 | 245,592 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,241 | 321,503 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,241 | 321,503 | ||||