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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 860 | 117,642 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 860 | 117,642 | ||||
| 折舊費用 | 28,056 | 28,234 | ||||
| 攤銷費用 | 24 | 13 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,902 | 2,223 | ||||
| 利息費用 | 16,684 | 15,959 | ||||
| 利息收入 | -2,339 | -1,466 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,523 | 44,963 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 391,668 | -224,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,446 | -289 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 93,934 | -111,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,465 | -3,929 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,486 | 3,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 462,135 | -336,835 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55 | -41 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,915 | 21,759 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,715 | -2,854 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -78 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,569 | -2,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,006 | 16,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 427,129 | -320,805 | ||||
| 調整項目合計 | 465,652 | -275,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 466,512 | -158,200 | ||||
| 收取之利息 | 2,153 | 1,358 | ||||
| 支付之利息 | -15,051 | -12,486 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,869 | -33,257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 437,745 | -202,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,474 | -6,923 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 213 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -7,580 | ||||
| 其他應收款減少 | 33,177 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 68,498 | 24,085 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,432 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -35,549 | 8,951 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,652 | 10,314 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 60,011 | ||||
| 短期借款減少 | -341,356 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 45,384 | 107,595 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,594 | -14,839 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,053 | -2,120 | ||||
| 支付之利息 | -683 | -1,208 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -315,302 | 149,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,527 | -6,486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,622 | -49,318 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,241 | 321,503 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 517,863 | 272,185 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,863 | 272,185 | ||||