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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,580 | 150,477 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,580 | 150,477 | ||||
| 折舊費用 | 37,536 | 37,654 | ||||
| 攤銷費用 | 32 | 22 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,137 | 3,321 | ||||
| 利息費用 | 21,594 | 20,195 | ||||
| 利息收入 | -4,075 | -2,240 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -78 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,950 | 58,874 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 403,600 | -138,895 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,525 | 977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,351 | -131,411 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,158 | -7,368 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,785 | -6,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 502,369 | -283,430 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 435 | -126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,462 | 25,200 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,983 | -8,445 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 15,405 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,102 | -2,516 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,908 | 29,518 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 450,461 | -253,912 | ||||
| 調整項目合計 | 503,411 | -195,038 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 511,991 | -44,561 | ||||
| 收取之利息 | 3,591 | 2,228 | ||||
| 支付之利息 | -20,898 | -18,632 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,232 | -42,736 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 472,452 | -103,701 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 472,452 | -103,701 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,896 | -15,687 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 213 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -27,230 | ||||
| 其他應收款減少 | 33,229 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 85,718 | 19,073 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,483 | -7,792 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 94,568 | -31,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 148,710 | ||||
| 短期借款減少 | -432,185 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,582 | -19,914 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,106 | -2,186 | ||||
| 支付之利息 | -798 | -1,494 | ||||
| 其他籌資活動 | -36,305 | 29,358 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -492,976 | 154,474 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,232 | -4,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,276 | 14,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,241 | 321,503 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,517 | 336,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,517 | 336,241 | ||||