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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,644 | 860 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,644 | 860 | ||||
| 折舊費用 | 27,911 | 28,056 | ||||
| 攤銷費用 | 24 | 24 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,469 | -3,902 | ||||
| 利息費用 | 19,834 | 16,684 | ||||
| 利息收入 | -4,615 | -2,339 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -312 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,311 | 38,523 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,899 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -123,314 | 391,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -384 | -27,446 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58,650 | 93,934 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,661 | 15,465 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,167 | -11,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,441 | 462,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -460 | 55 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,200 | -47,915 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,940 | -11,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,059 | 24,569 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,659 | -35,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,100 | 427,129 | ||||
| 調整項目合計 | -127,789 | 465,652 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -200,433 | 466,512 | ||||
| 收取之利息 | 4,392 | 2,153 | ||||
| 支付之利息 | -13,277 | -15,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,348 | -15,869 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -230,666 | 437,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,667 | -20,474 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 312 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 33,177 | ||||
| 其他金融資產增加 | -39,423 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 68,498 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,156 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,934 | 81,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 160,808 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -341,356 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 133,873 | 45,384 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,283 | -14,594 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -83 | -4,053 | ||||
| 支付之利息 | -4,779 | -683 | ||||
| 其他籌資活動 | -292 | -35,549 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 280,244 | -350,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,846 | 13,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,490 | 181,622 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,517 | 336,241 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,007 | 517,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,007 | 517,863 | ||||