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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,350,271 | 1,569,763 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,350,271 | 1,569,763 | ||||
| 折舊費用 | 1,453,963 | 1,502,127 | ||||
| 攤銷費用 | 8,443 | 8,688 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,206 | 3,067 | ||||
| 利息費用 | 445 | 437 | ||||
| 利息收入 | -63,417 | -46,302 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -5 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 34 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 166,011 | -103,387 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,552,273 | 1,364,625 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -11,501 | -26,951 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,435 | -23,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -394,114 | -516,128 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,877 | 81,961 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 100,237 | 166,996 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,957 | 17,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,647 | -300,119 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,471 | 15,824 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 639 | -608 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 194,456 | 77,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,550 | 169,137 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -189,677 | -129,684 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,341 | -28,333 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,098 | 104,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,549 | -196,023 | ||||
| 調整項目合計 | 1,305,724 | 1,168,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,655,995 | 2,738,365 | ||||
| 收取之利息 | 66,020 | 41,447 | ||||
| 支付之利息 | -445 | -437 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -351,229 | -16,504 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,370,341 | 2,762,871 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -947,779 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,001 | -300,001 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,190,507 | -986,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -451 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,725 | ||||
| 取得無形資產 | -18,651 | -6,323 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,357,389 | -1,291,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -13,444 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,049 | -4,275 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,049 | -17,719 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,742 | 39,705 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,839 | 1,493,727 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,615,015 | 4,727,979 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,547,176 | 6,221,706 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,547,176 | 6,221,706 | ||||