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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,778 | 214,365 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,778 | 214,365 | ||||
| 折舊費用 | 8,386 | 8,713 | ||||
| 攤銷費用 | 319 | 420 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,748 | -111,461 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 5,285 | 6,947 | ||||
| 利息收入 | -12,548 | -8,777 | ||||
| 股利收入 | 0 | -259 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 56 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 899 | -1,119 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 388 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,407 | -105,092 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -29,016 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,622 | 57,558 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,806 | 11,397 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -614,582 | -210,379 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,536 | -2,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -602 | -854 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -72,476 | 51,867 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 23,049 | 11,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -723,963 | -110,737 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,592 | -32,152 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,561 | -130,525 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,856 | -28,904 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,870 | -37,103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,243 | -228,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -734,206 | -339,421 | ||||
| 調整項目合計 | -742,613 | -444,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -648,835 | -230,148 | ||||
| 收取之利息 | 10,480 | 5,016 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 259 | ||||
| 支付之利息 | -82,072 | -41,119 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,198 | -2,645 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -721,625 | -268,637 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,704 | -63,050 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,294 | 32,661 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,733 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,950 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -720 | -200 | ||||
| 其他金融資產增加 | -30,536 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 47,975 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,349 | 17,386 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,079,333 | 1,017,786 | ||||
| 短期借款減少 | -751,093 | -621,147 | ||||
| 應付短期票券增加 | 381,892 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,552 | 1,730 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,828 | -6,990 | ||||
| 非控制權益變動 | -23 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 703,833 | 391,379 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,066 | 658 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,075 | 140,786 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,577,508 | 1,036,439 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,446,433 | 1,177,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,446,433 | 1,177,225 | ||||