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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,888 | 314,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,888 | 314,976 | ||||
| 折舊費用 | 16,640 | 17,220 | ||||
| 攤銷費用 | 691 | 878 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -942 | -176,437 | ||||
| 利息費用 | 12,455 | 13,990 | ||||
| 利息收入 | -26,661 | -23,420 | ||||
| 股利收入 | -52 | -1,530 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 56 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,682 | -2,725 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -53 | 590 | ||||
| 其他項目 | -108 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,652 | -171,381 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,234,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,053 | 56,139 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,104 | 13,830 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,173,537 | -655,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,657 | -21,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,195 | -2,174 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,903,908 | 79,398 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 27,939 | 15,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,323,385 | 718,917 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,888 | 13,100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 220,317 | -200,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,680 | -74,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 157,192 | -36,100 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 424,077 | -298,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -899,308 | 420,315 | ||||
| 調整項目合計 | -889,656 | 248,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -691,768 | 563,910 | ||||
| 收取之利息 | 27,953 | 27,474 | ||||
| 收取之股利 | 52 | 1,530 | ||||
| 支付之利息 | -211,057 | -86,977 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,305 | -97,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -937,125 | 407,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,927 | -172,918 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,519 | 128,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,894 | -614 | ||||
| 存出保證金增加 | -581 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -720 | -200 | ||||
| 其他金融資產減少 | -64,417 | 14,730 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,020 | -30,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,085,283 | 1,613,003 | ||||
| 短期借款減少 | -1,179,069 | -679,524 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,256,499 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -874,500 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,200 | 4,064 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,226 | -14,683 | ||||
| 非控制權益變動 | -23 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,274,164 | 922,860 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,679 | 2,586 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,340 | 1,303,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,577,508 | 1,036,439 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,740,848 | 2,339,478 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,740,848 | 2,339,478 | ||||