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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,837 | 45,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,837 | 45,826 | ||||
| 折舊費用 | 24,234 | 21,870 | ||||
| 攤銷費用 | 3,458 | 4,563 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,311 | ||||
| 利息費用 | 4,330 | 5,474 | ||||
| 利息收入 | -1,749 | -138 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 613 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -469 | -32,908 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,334 | -44,982 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,763 | -2,834 | ||||
| 其他項目 | 50,958 | 94,741 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,665 | 42,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -69,096 | -65,926 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,907 | 141,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,561 | -17,269 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,105 | 26,205 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -713 | -737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,568 | 83,693 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 138,243 | 31,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,672 | -21,357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,300 | -7,717 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,871 | 2,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,697 | 86,582 | ||||
| 調整項目合計 | 23,968 | 128,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,805 | 174,496 | ||||
| 收取之利息 | 1,749 | 138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,554 | 174,634 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,457 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 15,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,674 | -10,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,231 | 37,125 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,346 | ||||
| 存出保證金減少 | 62 | 2,532 | ||||
| 取得無形資產 | -240 | -546 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,039 | -44,297 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,117 | -5,120 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 455,102 | 719,400 | ||||
| 短期借款減少 | -435,397 | -686,001 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 45,720 | ||||
| 償還長期借款 | -12,789 | -173,169 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,661 | ||||
| 支付之利息 | -4,090 | -5,458 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,836 | -102,169 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -994 | 452 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,721 | 67,797 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,696 | 73,573 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,975 | 141,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,975 | 141,370 | ||||