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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -197,649 | 4,059 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -197,649 | 4,059 | ||||
| 折舊費用 | 45,010 | 45,551 | ||||
| 攤銷費用 | 7,002 | 8,721 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,576 | -15 | ||||
| 利息費用 | 8,478 | 10,030 | ||||
| 利息收入 | -4,330 | -291 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,225 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 641 | -32,164 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2,824 | 28,110 | ||||
| 金融資產減損損失 | 43,365 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 90,568 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -94,899 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,396 | 764 | ||||
| 其他項目 | 70,089 | 177,374 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 303,827 | 144,406 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,283 | 149,512 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,689 | 193,968 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,119 | 108,410 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,356 | 18,522 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,188 | -1,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,021 | 469,075 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,824 | -234,678 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -285 | -7,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,820 | -1,029 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,929 | -243,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,908 | 225,531 | ||||
| 調整項目合計 | 270,919 | 369,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,270 | 373,996 | ||||
| 收取之利息 | 4,330 | 291 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 77,600 | 374,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,600 | 374,287 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -6,831 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,293 | -29,078 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,831 | 37,684 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,029 | -14,346 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,319 | 17,532 | ||||
| 取得無形資產 | -6,140 | -3,329 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,417 | -46,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,560 | -32,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,004,126 | 1,140,639 | ||||
| 短期借款減少 | -965,728 | -1,227,948 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 45,720 | ||||
| 償還長期借款 | -23,676 | -188,982 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | 100 | ||||
| 存入保證金減少 | -172 | -2,761 | ||||
| 支付之利息 | -8,084 | -10,413 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,476 | -243,645 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 911 | 462 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,427 | 98,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,696 | 73,573 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,123 | 171,696 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,123 | 171,696 | ||||