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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,962 | 5,671 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,962 | 5,671 | ||||
| 折舊費用 | 8,236 | 12,068 | ||||
| 攤銷費用 | 1,623 | 1,760 | ||||
| 利息費用 | 2,012 | 2,140 | ||||
| 利息收入 | -601 | -10 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -600 | -445 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,090 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,817 | -6,156 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,853 | 17,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,689 | -7,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,777 | 18,811 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,665 | -12,349 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,061 | -13,281 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -334 | -360 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 852 | -14,780 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,981 | -2,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,397 | -33,281 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,357 | -236 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,773 | -36,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,921 | -50,860 | ||||
| 調整項目合計 | -13,068 | -33,413 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,894 | -27,742 | ||||
| 收取之利息 | 601 | 10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,495 | -27,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -29,900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -452 | -17,252 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 445 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 62 | ||||
| 取得無形資產 | -542 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,166 | -1,178 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,460 | -17,923 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 230,066 | 186,865 | ||||
| 短期借款減少 | -188,434 | -110,799 | ||||
| 償還長期借款 | -3,334 | -8,871 | ||||
| 存入保證金增加 | 20 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,984 | -2,523 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,334 | 64,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 807 | -541 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,176 | 18,476 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,123 | 171,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,299 | 190,172 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,299 | 190,172 | ||||