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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,562 | 7,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,562 | 7,705 | ||||
| 折舊費用 | 25,627 | 35,475 | ||||
| 攤銷費用 | 4,715 | 5,331 | ||||
| 利息費用 | 6,077 | 6,467 | ||||
| 利息收入 | -1,253 | -3,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -600 | -833 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,788 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,083 | 3,595 | ||||
| 其他項目 | 0 | 50,958 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,483 | 91,151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,815 | -45,182 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,526 | 14,729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,566 | -54,123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,520 | 3,655 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,936 | -2,000 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -919 | -1,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,282 | -83,984 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,917 | 24,975 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,188 | -16,091 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 508 | 1,076 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,237 | 9,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,045 | -74,024 | ||||
| 調整項目合計 | -40,562 | 17,127 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,000 | 24,832 | ||||
| 收取之利息 | 1,253 | 3,054 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -8,747 | 27,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,747 | 27,886 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -29,900 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -6,836 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 5,390 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,696 | -34,441 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 1,831 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -165 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 62 | ||||
| 取得無形資產 | -1,390 | -2,905 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,903 | -17,022 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,899 | -59,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 789,069 | 737,946 | ||||
| 短期借款減少 | -765,371 | -651,765 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,683 | -19,222 | ||||
| 存入保證金增加 | 20 | 10 | ||||
| 存入保證金減少 | -38 | -172 | ||||
| 支付之利息 | -6,066 | -6,077 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,931 | 60,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,968 | -2,960 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,747 | 26,170 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,123 | 171,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,376 | 197,866 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,376 | 197,866 | ||||