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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,452 | -197,649 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,452 | -197,649 | ||||
| 折舊費用 | 34,700 | 45,010 | ||||
| 攤銷費用 | 5,932 | 7,002 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 43,576 | ||||
| 利息費用 | 8,015 | 8,478 | ||||
| 利息收入 | -1,603 | -4,330 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -600 | 641 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2,824 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 43,365 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 90,568 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,859 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,235 | -3,396 | ||||
| 其他項目 | 8,055 | 70,089 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,405 | 303,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,354 | 16,283 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,138 | 3,689 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,526 | -47,119 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,166 | 39,356 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -981 | -1,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,595 | 11,021 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 23,485 | -39,824 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,230 | -285 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,762 | -3,820 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,477 | -43,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,072 | -32,908 | ||||
| 調整項目合計 | 115,477 | 270,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,929 | 73,270 | ||||
| 收取之利息 | 1,603 | 4,330 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 165,532 | 77,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,532 | 77,600 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -29,900 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -6,831 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 6,831 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,573 | -36,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 1,831 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,029 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,319 | ||||
| 取得無形資產 | -1,659 | -6,140 | ||||
| 其他金融資產增加 | -498 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,903 | -18,417 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,102 | -61,560 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 942,714 | 1,004,126 | ||||
| 短期借款減少 | -1,026,306 | -965,728 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,683 | -23,676 | ||||
| 存入保證金增加 | 20 | 10 | ||||
| 存入保證金減少 | -38 | -172 | ||||
| 支付之利息 | -8,010 | -8,084 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,303 | 6,476 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,200 | 911 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,327 | 23,427 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,123 | 171,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,450 | 195,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,450 | 195,123 | ||||