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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -89,781 | 26,662 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -89,781 | 26,662 | ||||
| 折舊費用 | 18,430 | 16,593 | ||||
| 攤銷費用 | 1,925 | 3,287 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 134,130 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,378 | 4,108 | ||||
| 利息收入 | -705 | -985 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,922 | -600 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,055 | 2,435 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 153,941 | 24,838 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -84,863 | -1,834 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,302 | -9,171 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,548 | -10,653 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,646 | -3,349 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,814 | -657 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,941 | -25,664 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 61,879 | 31,426 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,098 | -21,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,040 | -1,458 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,741 | 8,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,200 | -17,239 | ||||
| 調整項目合計 | 38,741 | 7,599 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,040 | 34,261 | ||||
| 收取之利息 | 705 | 985 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,335 | 35,246 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -29,900 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 12 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,934 | -1,565 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,589 | 600 | ||||
| 存出保證金增加 | -600 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -940 | -1,390 | ||||
| 其他金融資產增加 | -974 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,126 | -10,533 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,985 | -42,776 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 452,216 | 532,671 | ||||
| 短期借款減少 | -586,452 | -477,078 | ||||
| 發行公司債 | 294,258 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,683 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -10 | ||||
| 支付之利息 | -3,485 | -4,086 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,537 | 44,834 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,026 | -991 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,243 | 36,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 219,450 | 195,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,693 | 231,436 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,693 | 231,436 | ||||