| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,204 | 53,277 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,204 | 53,277 | ||||
| 折舊費用 | 48,217 | 43,832 | ||||
| 攤銷費用 | 2,992 | 3,681 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,337 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | -660 | ||||
| 利息費用 | 7,824 | 10,119 | ||||
| 利息收入 | -1,340 | -1,539 | ||||
| 股利收入 | -224 | -187 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,010 | -2,218 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 264 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 279 | -3,294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,282 | 53,071 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,349 | 56,955 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,151 | 9,290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,020 | 74,194 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,212 | -2,059 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,000 | -4,400 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,605 | -659 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,995 | 133,321 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,105 | -25,881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,798 | -3,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,231 | 22,176 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,924 | -7,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,071 | 125,767 | ||||
| 調整項目合計 | 82,353 | 178,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,557 | 232,115 | ||||
| 收取之利息 | 2,780 | 598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | 6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,370 | 232,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,000 | -1,373 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,503 | -32,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,232 | 117,166 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,000 | 212 | ||||
| 取得無形資產 | -1,431 | -4,771 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,019 | -996 | ||||
| 預付設備款增加 | -51,479 | -15,573 | ||||
| 收取之股利 | 224 | 187 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,976 | 62,676 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 230,212 | 209,398 | ||||
| 短期借款減少 | -335,212 | -184,398 | ||||
| 發放現金股利 | -42,718 | -12,816 | ||||
| 支付之利息 | -3,677 | -4,945 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,395 | 7,239 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 348 | 1,700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,653 | 304,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,829 | 240,495 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,176 | 544,829 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,176 | 544,829 | ||||