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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,348 | 19,489 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,348 | 19,489 | ||||
| 折舊費用 | 36,886 | 35,159 | ||||
| 攤銷費用 | 2,512 | 2,240 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,090 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -720 | ||||
| 利息費用 | 0 | 7,568 | ||||
| 利息收入 | -1,134 | -929 | ||||
| 股利收入 | 0 | -224 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,192 | -1,010 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,673 | 264 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 537 | -175 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,756 | 42,173 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,487 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,941 | -11,163 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 330 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,289 | -11,169 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -183,691 | -86,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,008 | 10,404 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,000 | -29,000 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,230 | -126,046 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,329 | 22,075 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,319 | -26,007 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -41,170 | -25,928 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,812 | -29,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,042 | -155,906 | ||||
| 調整項目合計 | -160,286 | -113,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -221,634 | -94,244 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 224 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -3,362 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -221,731 | -97,382 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 16,356 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 66 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,700 | -19,796 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,619 | 1,230 | ||||
| 存出保證金減少 | -25 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -906 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,019 | ||||
| 預付設備款增加 | 450 | -49,495 | ||||
| 收取之利息 | 1,134 | 929 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,928 | -68,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 105,561 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -105,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -20 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -10,549 | -42,718 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -113,188 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,757 | -42,157 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -742 | -17 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,302 | -207,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,176 | 544,829 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,874 | 337,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,874 | 337,188 | ||||