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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692 | -32,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 692 | -32,328 | ||||
| 折舊費用 | 12,795 | 12,749 | ||||
| 攤銷費用 | 408 | 493 | ||||
| 利息費用 | 1,495 | 754 | ||||
| 利息收入 | -35 | -78 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,663 | 13,918 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,260 | 37 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,184 | 39,900 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,751 | 4,755 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,067 | -78,134 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,173 | -65,204 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 366 | -11 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,221 | -98,657 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 158 | -3,140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 880 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,296 | 68,694 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -34 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,156 | -3,302 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -231 | 100 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46 | -55 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,979 | 63,143 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,200 | -35,514 | ||||
| 調整項目合計 | -39,537 | -21,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,845 | -53,924 | ||||
| 收取之利息 | 72 | 78 | ||||
| 支付之利息 | -1,831 | -823 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,604 | -54,669 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,827 | -2,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,388 | -2,796 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,878 | -1,141 | ||||
| 取得無形資產 | -8,140 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -726 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,203 | -6,437 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 29,482 | 42,198 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -15,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,597 | -1,920 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,885 | 25,278 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,922 | -35,828 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,841 | 81,298 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,919 | 45,470 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,919 | 45,470 | ||||