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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,467 | -107,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,467 | -107,418 | ||||
| 折舊費用 | 43,459 | 48,793 | ||||
| 攤銷費用 | 3,311 | 2,993 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,340 | 157,912 | ||||
| 利息費用 | 10,722 | 8,781 | ||||
| 利息收入 | -112 | -164 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,368 | 758 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 69,134 | 8,402 | ||||
| 其他項目 | -35 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,451 | 227,475 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 290 | -290 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,659 | -105,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,323 | 1,930 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,346 | -155,185 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,589 | 38,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50 | -475 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,931 | -220,788 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,025 | -10,171 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,312 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -62,130 | 183,684 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,907 | -34,987 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -231 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,149 | -107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,085 | 138,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,016 | -82,600 | ||||
| 調整項目合計 | 16,435 | 144,875 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,902 | 37,457 | ||||
| 收取之利息 | 112 | 164 | ||||
| 支付之利息 | -9,390 | -8,941 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | 18 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,631 | 28,698 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,675 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,070 | -7,307 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,927 | -50,877 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,819 | 4,543 | ||||
| 存出保證金增加 | -205 | 1,674 | ||||
| 取得無形資產 | -751 | -3,029 | ||||
| 其他金融資產減少 | 11,500 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 578 | -417 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,304 | -5,260 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,360 | -52,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,305 | 87,165 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000 | 27,467 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -2,643 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 3 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,005 | -6,139 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,660 | 108,493 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,069 | 84,193 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,034 | 128,841 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,965 | 213,034 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,965 | 213,034 | ||||