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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,985 | 13,467 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,985 | 13,467 | ||||
| 折舊費用 | 42,627 | 43,459 | ||||
| 攤銷費用 | 6,727 | 3,311 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,999 | 22,340 | ||||
| 利息費用 | 12,037 | 10,722 | ||||
| 利息收入 | -506 | -112 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -635 | -3,368 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,593 | 69,134 | ||||
| 其他項目 | 0 | -35 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,842 | 145,451 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,780 | 290 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -144,606 | -41,659 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,823 | 6,323 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -153,596 | -49,346 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,872 | -2,589 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 317 | 50 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -316,360 | -86,931 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -125 | -7,025 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,104 | 25,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,830 | -62,130 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,368 | 2,907 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,086 | -1,149 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,395 | -42,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,965 | -129,016 | ||||
| 調整項目合計 | -178,123 | 16,435 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,138 | 29,902 | ||||
| 收取之利息 | 506 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -11,178 | -9,390 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | 7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,838 | 20,631 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,618 | -13,070 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,294 | -37,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,613 | 3,819 | ||||
| 存出保證金增加 | -570 | -205 | ||||
| 取得無形資產 | -17,156 | -751 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,500 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 393 | 578 | ||||
| 預付設備款增加 | -46,577 | -19,304 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,973 | -55,360 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -396,705 | 24,305 | ||||
| 舉借長期借款 | 520,000 | 1,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,401 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -2,643 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 3 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,638 | -7,005 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 35 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,291 | 15,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,520 | -19,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,965 | 213,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,445 | 193,965 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,445 | 193,965 | ||||