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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,386 | 3,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,386 | 3,810 | ||||
| 折舊費用 | 17,561 | 11,677 | ||||
| 攤銷費用 | 1,773 | 1,755 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,586 | -13,865 | ||||
| 利息費用 | 4,700 | 4,310 | ||||
| 利息收入 | -2,781 | -19 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,680 | 30,316 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,159 | 34,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,835 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,614 | 218,988 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,313 | 6,819 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,724 | -35,714 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,284 | 2,904 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,465 | 461 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,400 | 196,293 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -405 | 42 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -547 | -2,712 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,068 | -23,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,765 | -35,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -220 | -915 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,005 | -62,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,395 | 133,801 | ||||
| 調整項目合計 | 132,554 | 167,975 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,940 | 171,785 | ||||
| 收取之利息 | 2,781 | 19 | ||||
| 支付之利息 | -4,717 | -4,176 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -275 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,729 | 167,628 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,026 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,023 | -5,745 | ||||
| 存出保證金增加 | -14 | -46 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -7,100 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,859 | -39,667 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,922 | -52,558 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 69,765 | ||||
| 償還長期借款 | -9,827 | -10,334 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,844 | -2,161 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,671 | 57,270 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,136 | 172,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,774 | 158,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,910 | 330,785 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,910 | 330,785 | ||||