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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -156,770 | -28,272 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -156,770 | -28,272 | ||||
| 折舊費用 | 58,804 | 53,434 | ||||
| 攤銷費用 | 7,219 | 5,345 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,040 | 257 | ||||
| 利息費用 | 12,253 | 12,873 | ||||
| 利息收入 | -7,536 | -9,559 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,484 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -291 | -36 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -985 | 29,437 | ||||
| 其他項目 | 895 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,803 | 91,741 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,478 | 61,359 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,510 | 2,805 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 93,900 | 26,105 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,474 | 7,385 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,998 | 27,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,416 | 125,421 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,697 | 14,830 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,885 | -2,260 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,602 | 4,507 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,722 | -2,656 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -273 | -136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,785 | 14,285 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,631 | 139,706 | ||||
| 調整項目合計 | 161,434 | 231,447 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,664 | 203,175 | ||||
| 收取之利息 | 6,298 | 9,559 | ||||
| 支付之利息 | -12,246 | -12,953 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -605 | -47,160 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,889 | 152,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 103,134 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,345 | -36,207 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 620 | 70 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,589 | -13,204 | ||||
| 取得無形資產 | -2,770 | -304 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,999 | -14,175 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,083 | 39,314 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -79,753 | -139,522 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,092 | -8,333 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,155 | -57,855 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,817 | 134,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 641,847 | 384,774 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,030 | 518,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,030 | 518,854 | ||||