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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,385,567 | 2,809,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,385,567 | 2,809,926 | ||||
| 折舊費用 | 4,747,213 | 4,225,416 | ||||
| 攤銷費用 | 19,460 | 14,071 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 267 | 344 | ||||
| 利息費用 | 150,814 | 134,757 | ||||
| 利息收入 | -23,040 | -17,073 | ||||
| 股利收入 | -4,295 | -457 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 398,403 | 38,201 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,197 | -47,050 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,759 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -129,992 | -155,381 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,112,633 | 4,195,587 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,674 | -3,631 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -205,253 | -554,254 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 152,309 | -476,638 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -126,462 | -82,101 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,481 | 199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 154,720 | -262,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,543 | 22,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,784 | -86,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,820 | -1,442,503 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,819 | 4,830 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,138 | 316,470 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,058 | 5,111 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -161,406 | 428,137 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 22,082 | -2,488 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 63,041 | 4,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,094 | 756,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,726 | -686,437 | ||||
| 調整項目合計 | 5,084,907 | 3,509,150 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,470,474 | 6,319,076 | ||||
| 收取之利息 | 22,321 | 17,092 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -771,264 | -358,494 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,721,531 | 5,977,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -275,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,512 | 1,296 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,091,060 | -8,247,040 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 280,879 | 264,561 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,301 | 116 | ||||
| 取得無形資產 | -39,631 | -7,331 | ||||
| 其他金融資產減少 | -5,918 | 2,302 | ||||
| 其他預付款項減少 | 1,575 | 1,791 | ||||
| 收取之股利 | 15,755 | 8,857 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,110,189 | -7,985,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 16,001 | ||||
| 短期借款減少 | -13,655 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,595,779 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,129,715 | 7,485,721 | ||||
| 償還長期借款 | -5,099,438 | -6,498,569 | ||||
| 存入保證金增加 | -74 | 63,159 | ||||
| 發放現金股利 | -2,108,111 | -1,394,753 | ||||
| 支付之利息 | -137,516 | -122,671 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,229,079 | 1,144,667 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,989 | -117,540 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -628,726 | -980,847 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,617,403 | 6,234,138 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,988,677 | 5,253,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,988,677 | 5,253,291 | ||||