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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,044,639 | 933,146 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,044,639 | 933,146 | ||||
| 折舊費用 | 88,540 | 64,273 | ||||
| 攤銷費用 | 12,292 | 4,892 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 476 | -308 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -824 | -156 | ||||
| 利息費用 | 943 | 0 | ||||
| 利息收入 | -5,067 | -7,557 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,950 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -77,432 | -63,590 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,157 | 8,515 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,124 | -8,006 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 69,159 | -1,937 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 268 | -73 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,101 | -45,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 457,413 | 190,807 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -165,232 | 95,424 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,883 | 29,203 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -168,823 | -39,875 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,295,795 | -1,038,333 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -29,102 | -1,804 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,721 | -17,665 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,246,210 | -827,379 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,438 | 651 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 18 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 538,854 | 1,286,875 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -496,279 | -35,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,824 | -301,453 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -656,911 | -513,514 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,909 | 29 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 37,852 | 35,464 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,259 | 4,728 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -293 | -2,033 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -607,853 | 474,904 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,854,063 | -352,475 | ||||
| 調整項目合計 | -1,784,904 | -354,412 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -740,265 | 578,734 | ||||
| 支付之利息 | -943 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,377 | -187,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -937,585 | 391,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,593 | -82,188 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 73 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,310 | -7,949 | ||||
| 取得無形資產 | -517 | -6,546 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,705 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -27 | -1,756 | ||||
| 收取之利息 | 5,187 | 7,702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,258 | -95,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -4,420 | -1,122 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,153,099 | ||||
| 員工執行認股權 | 21,891 | 37,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,471 | -1,116,738 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,368 | 5,717 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,048,740 | -814,852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,857,515 | 2,610,503 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,808,775 | 1,795,651 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,808,775 | 1,795,651 | ||||