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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,408,967 | 1,346,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,408,967 | 1,346,595 | ||||
| 折舊費用 | 136,908 | 99,915 | ||||
| 攤銷費用 | 17,855 | 8,730 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 345 | -393 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 308 | -63 | ||||
| 利息費用 | 4,623 | 44 | ||||
| 利息收入 | -6,807 | -9,309 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,303 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -127,211 | -96,160 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,313 | 9,488 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,078 | -22,597 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,715 | -10,345 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 268 | -73 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,489 | 16,363 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 447,793 | 483,100 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,379 | 159,488 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,920 | 88,449 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -115,703 | -24,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,634,874 | -747,413 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -53,750 | -8,371 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,832 | -22,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,321,068 | -55,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,944 | -1,842 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 18 | 13 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 790,778 | 139,366 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -501,333 | -19,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,813 | -356,030 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -744,466 | -523,129 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 17,543 | -8,244 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,379 | 3,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,642 | 12,409 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -445 | -3,025 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -495,399 | -755,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,816,467 | -811,526 | ||||
| 調整項目合計 | -1,711,752 | -821,871 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -302,785 | 524,724 | ||||
| 支付之利息 | -4,623 | -44 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -366,573 | -339,582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -673,981 | 185,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,044 | -129,523 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 149 | ||||
| 存出保證金增加 | -32,222 | -14,175 | ||||
| 取得無形資產 | -841 | -32,671 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,668 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,745 | -4,530 | ||||
| 收取之利息 | 6,976 | 9,479 | ||||
| 收取之股利 | 66,994 | 50,616 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,858 | -125,323 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 800,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,566 | -1,501 | ||||
| 發放現金股利 | -1,029,316 | -1,153,099 | ||||
| 員工執行認股權 | 28,354 | 39,112 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,528 | -1,115,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,507 | 15,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,031,874 | -1,040,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,857,515 | 2,610,503 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,825,641 | 1,570,112 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,825,641 | 1,570,112 | ||||