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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,734 | 651,202 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,734 | 651,202 | ||||
| 折舊費用 | 61,144 | 42,430 | ||||
| 攤銷費用 | 4,906 | 6,179 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 681 | 493 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 713 | -839 | ||||
| 利息費用 | 1,467 | 155 | ||||
| 利息收入 | -1,775 | -2,433 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,566 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,305 | -31,925 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,872 | 714 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,187 | -7,733 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,082 | 7,041 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 91 | 268 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,740 | -21,580 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,857 | 353,038 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 232,530 | -268,168 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,650 | -52,355 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117,542 | -116,564 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,105,751 | -1,055,108 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 17,322 | 3,176 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 89,140 | -18,518 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -510,879 | -1,175,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -415 | 4,046 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -315 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 906,876 | 1,084,175 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,792 | -507,877 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -140,996 | -127,141 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -266,628 | -630,173 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,898 | 1,274 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,046 | 47,436 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,123 | 5,909 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -931 | -165 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 508,866 | -122,516 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,013 | -1,298,327 | ||||
| 調整項目合計 | 46,069 | -1,291,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,803 | -640,084 | ||||
| 支付之利息 | -1,467 | -155 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,958 | -129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,378 | -640,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -4,810 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,904 | -50,069 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,133 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,349 | -11,446 | ||||
| 取得無形資產 | -4,195 | -437 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -18,760 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 353 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,800 | 2,433 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,162 | -83,087 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 232 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,329 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 20,571 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232 | 17,242 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,088 | 22,101 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,360 | -684,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,350,050 | 2,857,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,549,410 | 2,173,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,549,410 | 2,173,403 | ||||