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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 642,099 | 1,725,449 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 642,099 | 1,725,449 | ||||
| 折舊費用 | 242,042 | 191,444 | ||||
| 攤銷費用 | 16,440 | 23,235 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,474 | 539 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,142 | -91 | ||||
| 利息費用 | 13,766 | 9,308 | ||||
| 利息收入 | -11,706 | -5,372 | ||||
| 股利收入 | -660 | -996 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 93,287 | 69,579 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -212,891 | -175,237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,489 | 4,350 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -15,425 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,371 | 31,962 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 207,470 | 133,296 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 91 | 268 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -903 | -17,009 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,619 | 414,285 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,909 | -119,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 55,265 | 98,645 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 173,155 | -160,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 374,567 | -729,269 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 32,074 | -66,863 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 246,789 | -315,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 825,328 | -894,547 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,126 | -17,703 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -315 | 333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 407,618 | -81,288 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,207 | -483,424 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -372,304 | 156,696 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -109,837 | -450,533 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,248 | 26,009 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,672 | 26,547 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,704 | -4,097 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,532 | -588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,569 | -828,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 786,759 | -1,722,595 | ||||
| 調整項目合計 | 994,229 | -1,589,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,636,328 | 136,150 | ||||
| 支付之利息 | -13,749 | -9,308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -390,005 | -367,320 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,232,574 | -240,478 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -24,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,814 | -298,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,724 | 43 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -40,096 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,222 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -23,453 | -1,088 | ||||
| 其他金融資產增加 | -52,176 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,945 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,945 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 11,693 | 5,526 | ||||
| 收取之股利 | 101,332 | 67,990 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,527 | -273,333 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -66 | -4,983 | ||||
| 發放現金股利 | -1,033,010 | -1,029,316 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 41,755 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -533,076 | -992,544 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,338 | -1,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 594,309 | -1,507,465 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,350,050 | 2,857,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,944,359 | 1,350,050 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,944,359 | 1,350,050 | ||||