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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 935,779 | 641,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 935,779 | 641,786 | ||||
| 折舊費用 | 169,364 | 242,042 | ||||
| 攤銷費用 | 30,580 | 16,440 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 154 | 12,474 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148 | -1,142 | ||||
| 利息費用 | 10,068 | 13,766 | ||||
| 利息收入 | -19,308 | -11,706 | ||||
| 股利收入 | -60 | -660 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,562 | 93,287 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -278,113 | -212,891 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 75,164 | 39,489 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 20 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,832 | 16,371 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,451 | 207,470 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,142 | 91 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,330 | -903 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102,292 | -91,619 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 270,440 | 35,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -69,154 | 55,265 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -23,508 | 173,155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 623,373 | 374,567 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 39,545 | 32,074 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 66,942 | 246,789 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 837,818 | 825,328 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,454 | -4,126 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -315 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -110,163 | 407,618 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,149 | 35,207 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 158,176 | -372,304 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 53,776 | -109,837 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -31,959 | -3,248 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,880 | 13,672 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,995 | -1,704 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,215 | -3,219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,343 | -38,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 925,161 | 787,072 | ||||
| 調整項目合計 | 934,612 | 994,542 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,870,391 | 1,636,328 | ||||
| 支付之利息 | -10,085 | -13,749 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,151 | -390,005 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,739,155 | 1,232,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -24,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -113,983 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,924 | -146,814 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,301 | 4,724 | ||||
| 存出保證金減少 | 36,882 | 7,222 | ||||
| 取得無形資產 | -54,180 | -23,453 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -52,176 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,920 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 28,495 | 6,945 | ||||
| 收取之利息 | 19,289 | 11,693 | ||||
| 收取之股利 | 157,426 | 101,332 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,226 | -114,527 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 500,000 | ||||
| 短期借款減少 | -553,711 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -95,729 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -579 | -66 | ||||
| 發放現金股利 | -387,379 | -1,033,010 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -492,770 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,530,168 | -533,076 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,185 | 9,338 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 274,398 | 594,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,944,359 | 1,350,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,218,757 | 1,944,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,218,757 | 1,944,359 | ||||