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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,294 | 152,196 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,294 | 152,196 | ||||
| 折舊費用 | 29,881 | 50,610 | ||||
| 攤銷費用 | 12,407 | 5,076 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 335 | -69 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,615 | 288 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,679 | ||||
| 利息收入 | -2,523 | -3,680 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,663 | 14,481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,011 | -64,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,493 | 24,429 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 20 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,885 | -4,929 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,255 | 24,400 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 148 | 1,142 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,688 | -23,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 188,468 | 44,796 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,254 | 264,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,842 | -29,169 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,740 | 48,273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 315,233 | -91,111 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,961 | 19,873 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 68,657 | 83,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 699,589 | 318,313 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,937 | -858 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 23 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,592 | 5,877 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -95,435 | -58,919 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -147,742 | -111,686 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -194,927 | -134,846 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,008 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -60,103 | 18,139 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,364 | 1,918 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -734 | -829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -554,834 | -284,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,755 | 34,124 | ||||
| 調整項目合計 | 143,500 | 58,524 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 435,794 | 210,720 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,679 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81 | -119 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 435,713 | 207,922 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,499 | -3,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 397 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,432 | 7,757 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -27,143 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,975 | 20,775 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,215 | -1,732 | ||||
| 收取之利息 | 2,545 | 3,695 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,267 | 140 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -739 | -771 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -739 | -771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -563 | -1,739 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 440,678 | 205,552 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,757 | 1,944,359 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,659,435 | 2,149,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,659,435 | 2,149,911 | ||||